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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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자본에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

중간 정도의 난이도

고유 주식 가치 (평가 요약)

NVIDIA Corp., 무료 현금 흐름 자본 (FCFE) 예측

주당 데이터를 제외한 수백만 달러

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FCFEt 또는 터미널 값 (TVt) 계산 현재 가치
01 FCFE0
1 FCFE1 = × (1 + )
2 FCFE2 = × (1 + )
3 FCFE3 = × (1 + )
4 FCFE4 = × (1 + )
5 FCFE5 = × (1 + )
5 터미널 값 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
NVIDIA 보통주의 고유 가치
 
NVIDIA 보통주의 고유 가치 (주당)
현재 주가

출처: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

부인 성명!
평가는 표준 가정을 기반으로합니다. 주가와 관련된 특정 요인이있을 수 있으며 여기서 생략합니다. 이 경우 실재가는 추정치와 크게 다를 수 있습니다. 투자 의사 결정 과정에서 추정 고유 주식 가치를 사용하려면 위험을 감수해야합니다.


필요한 수익률 (r)

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가정
LT 재무부 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 기대 수익률2 E(RM)
NVIDIA의 보통주에 대한 체계적인 위험 βNVDA
 
NVIDIA 보통주에 대한 필수 수익률3 rNVDA

출처: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

1 10 년 이내에 만기 또는 호출 할 수없는 모든 미결제 미 국채에 대한 가중 평균 입찰 수익률 (무위험 수익률 대행 대리인).

2 자세히보다 »

3 rNVDA = RF + βNVDA [E(RM) – RF]
= + []
=


FCFE 성장률 (g)

PRAT 모델에 의해 암시 된 FCFE 성장률 ( g )

NVIDIA Corp.PRAT 모델

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평균 2020. 1. 26. 2019. 1. 27. 2018. 1. 28. 2017. 1. 29. 2016. 1. 31. 2015. 1. 25.
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
현금 배당금 선언 및 지불
순이익
수익
총 자산
주주 지분
재무 비율
유지율1
이익 마진 비율2
자산 회전율3
재무 레버리지 비율4
평균
유지율
이익 마진 비율
자산 회전율
재무 레버리지 비율
 
FCFE 성장률 (g)5

출처: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 유지율 = (순이익 – 현금 배당금 선언 및 지불) ÷ 순이익
= () ÷ =

2 이익 마진 비율 = 100 × 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =

3 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =

4 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 지분
= ÷ =

5 g = 유지율 × 이익 마진 비율 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
= × × × =


단일 단계 모델에 의해 암시 된 FCFE 성장률 ( g )

g = 100 × (주식 시장 가치0 × r – FCFE0) ÷ (주식 시장 가치0 + FCFE0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + ) =

어디:
주식 시장 가치0 = NVIDIA 보통주의 현재 시장 가치 (수백만 달러)
FCFE0 = 작년에 NVIDIA의 무료 현금 흐름 (수백만 달러)
r = NVIDIA 보통주에 대한 필수 수익률


FCFE 성장률 ( g ) 예측

NVIDIA Corp.H 모델

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gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 이후 g5

출처: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Present value of FCFE (www.stock-analysis-on.net)

where:
g1 PRAT 모델에 의해 암시됩니다
g5 단일 단계 모델에 의해 암시됩니다
g2, g3g4 사이에 선형 보간을 사용하여 계산됩니다 g1g5

계산

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1) =

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1) =

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1) =