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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)


회사 소개

Illinois Tool Works Inc.에 대한 기본 정보


재무 제표

손익 계산서

손익 계산서 (손익 계산서)는 운영 활동의 결과 인 일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.)의 성과를보고합니다.

포괄 손익 계산서

포괄 손익은 거래 및 기타 이벤트 및 비 소유자 소스로부터의 기간 동안 일리노이 툴 웍스 주식의 지분 (순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유주에 의한 투자 및 소유주에 대한 분배로 인한 변경을 제외하고 한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

대차 대조표 : 자산

자산은 Illinois Tool Works Inc.가 소유하거나 제어하는 주요 클래스 및 리소스 양을보고합니다.

대차 대조표 : 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분은 자산 및 소유자의 자본 기여금 및 기타 내부적으로 생성 된 자본 원에 대한 주요 클래스 및 외부 청구 금액을보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Illinois Tool Works Inc.의 현금 수령 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 결말 현금 잔고를 Illinois Tool Works Inc.의 대차 대조표에 표시된 시작 잔고와 연결하는 방법을 보여줍니다.


재무 제표의 구조

손익 계산서의 구조

손익 계산서 구성 요소 (수익 및 비용)는 총 매출의 백분율로 표시됩니다.

대차 대조표의 구조 : 자산

자산 구성 요소는 총 자산의 백분율로 표시됩니다.

대차 대조표의 구조 : 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분 구성 요소는 총 부채 및 주주의 지분 비율로 표시됩니다.


재무 비율 분석

단기 활동 비율 분석

Illinois Tool Works Inc.의 자산으로 생성 된 수익과 결과를 평가합니다. 운영 성과 비율은 Illinois Tool Works Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 나타냅니다.

장기 활동 비율 분석

Illinois Tool Works Inc.가 고정 또는 총 자산에 대한 투자에서 수익을 얼마나 효율적으로 창출하는지 측정합니다.


상대 평가

보통주 평가 비율

상대 평가 기법은 주가를 수입, 장부 등 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 여러 상대 비율을 기준으로 유사한 산업 (업종 또는 부문 등)과 비교하여 일리노이 툴 웍스의 가치를 결정합니다. 가치와 판매.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치 (공동 자본, 부채 및 우선 자본의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업 가치를 EBITDA로 나눈 값 (EV/EBITDA)

EBITDA 분석가를 계산하려면 순이익부터 시작하십시오. 해당 수입에이자, 세금, 감가 상각 및 상각이 추가됩니다. 사전 이익 번호 인 EBITDA는 모든 자본 제공 업체에 대한 흐름입니다.

기업 가치를 FCFF로 나눈 값 (EV/FCFF)

회사에 대한 무료 현금 흐름은 일리노이 툴 웍스 주식 회사의 자본 공급 업체가 이용할 수있는 현금 흐름으로, 모든 운영 비용을 지불하고 필요한 자본과 운전 자본 및 고정 자본에 투자 한 후입니다.

가격을 FCFE로 나눈 값 (P/FCFE)

자본에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용,이자 및 원금이 지불되고 운영 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 일리노이 툴 웍스 주식 보유자에게 제공되는 현금 흐름입니다.


현금 흐름 평가 할인 (DCF)

자본 자산 가격 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준에 따라 위험 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적인 위험은 모든 위험한 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 다각화로 제거 할 수 없습니다.

배당 할인 모형 (DDM)

배당 할인 할인 모형 (DDM)은 모든 미래 배당금의 현재 가치로서 일리노이 툴 웍스 주식의 보통주 발행 지분의 가치를 추정하기위한 기술입니다.

회사에 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFF)

FCFF 평가 방법은 가중 평균 자본 비용 (WACC)으로 할인 된 미래 FCFF의 현재 가치로 회사의 가치를 추정합니다.

자본에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

FCFE 평가 접근법은 필요한 자본 수익률로 할인 된 미래 FCFE의 현재 가치로 지분 가치를 추정합니다.


경제적 가치 추가 (EVA)

경제적 가치 추가 (EVA)

세금 후 순 영업 이익을 총 자본 비용과 비교하는 내부 관리 성과 측정. 일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.) 프로젝트의 수익성이 경영 성과의 표시 인 방법을 나타냅니다.

시장 가치 추가 (MVA)

추가 된 시장 가치는 Illinois Tool Works Inc.가 이미 기업에 투입 한 자원을 초과하여 창출 한 가치를 측정 한 것입니다.


장기 트렌드

유동성 비율
2005 년부터

유동 자산 비율을 유동 자산으로 나눈 유동 자산 비율로 계산합니다.

부채를 주주의 자본으로 나눈 것
2005 년부터

일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.)의 지불금 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.

영업 이익률
2005 년부터

일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.)의 수익성은 영업 수입을 수익으로 나눈 값으로 계산됩니다.

순이익률
2005 년부터

일리노이 툴 웍스의 수익성 비율을 순이익을 수익으로 나눈 값으로 계산합니다.

주주의 지분 비율에 대한 수익 (ROE)
2005 년부터

일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.)의 수익성은 순이익을 주주의 지분으로 나눈 값으로 계산됩니다.

자산 수익률 (ROA)
2005 년부터

일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.)의 수익성 비율은 순 자산을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

가격을 순이익으로 나눈 값 (P/E)
2005 년부터

P / E 비율은 애널리스트에게 일리노이 툴 웍스 주식의 보통주 투자자가 현재 수입의 달러당 지불하는 금액을 알려줍니다.

운영 수입으로 나눈 가격 (P/OP)
2005 년부터

P / E 비율은 순이익을 사용하여 계산되므로 비율은 되풀이되지 않는 수입 및 자본 구조에 민감 할 수 있으므로 분석가는 가격을 운영 수입으로 나눈 값을 사용할 수 있습니다.

가격을 수익으로 나눈 값 (P/S)
2005 년부터

P / S 비율의 이론적 근거는 손익 계산서의 최상위 라인 인 판매가 일반적으로 EPS 나 장부가와 같은 다른 기초보다 왜곡이나 조작에 덜 영향을 받는다는 것입니다. 판매는 또한 수입보다 안정적이며 절대 부정적인 것은 아닙니다.

가격을 장부 가액으로 나눈 값 (P/BV)
2005 년부터

P / BV 비율은 Illinois Tool Works Inc.의 필요한 수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.


재무 제표 구성 요소 분석


재무보고 품질

미수금 채권의 분석

미수금으로 추정되는 미수금 계정을 불량 채무 또는 미수금 계정이라고합니다.

집계 발생

재무보고 품질은 Illinois Tool Works Inc.의보고 된 재무 제표가 운영 실적을 반영하는 정확성과 미래의 현금 흐름을 예측하는 데 유용합니다.
일리노이 툴 웍스 (Illinois Tool Works Inc.) 수입의 발생 구성 요소에 대한 측정을 도출하는 집계 발생